| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 788.00 | 6 532.00 | 29 256.00 | 35 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 006.00 | 25 036.00 | 60 970.00 | 86 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 22 793.00 | 40 302.00 | 63 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 890.00 | 54 361.00 | 130 528.00 | 184 890.00 |
BT Marchandises | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 849.00 | 17 710.00 | 973 140.00 | 990 849.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 375.00 | 17 710.00 | 1 239 665.00 | 1 257 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 264.00 | 72 071.00 | 1 370 193.00 | 1 442 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | -35 791.00 | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 193 928.00 | 164 209.00 | | 193 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 193 369.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 1 762.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 353.00 | 608 739.00 | | 506 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | 71 777.00 | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 79 561.00 | 19 374.00 | | 79 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 265.00 | 895 021.00 | | 1 176 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 193.00 | 1 059 230.00 | | 1 370 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 171.00 | 893 259.00 | | 1 176 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 336.00 | 195 165.00 | 3 219 501.00 | 3 024 336.00 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 619.00 | 195 165.00 | 3 239 784.00 | 3 044 619.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 839.00 | 1 851 932.00 | | 3 239 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 120.00 | 1 887 723.00 | | 3 210 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | -35 791.00 | | 29 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 518.00 | 37 843.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 37 843.00 | | 16 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 353.00 | 506 353.00 | | 506 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 959 456.00 | | | 959 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 924.00 | 1 004 924.00 | | 1 004 924.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | 12 487.00 | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 582.00 | 3 025.00 | | 18 582.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | 60 710.00 | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 217.00 | 33 526.00 | | 46 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 184.00 | | 1 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 840.00 | 14 822.00 | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | 12 487.00 | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 595.00 | 319 548.00 | | 626 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 552.00 | 287 655.00 | | 424 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 189.00 | 112 267.00 | | 132 189.00 |