| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 788.00 | 54 200.00 | 21 589.00 | 75 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 006.00 | 71 157.00 | 14 848.00 | 86 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 740.00 | 43 093.00 | 16 648.00 | 59 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 534.00 | 168 450.00 | 53 085.00 | 221 534.00 |
BT Marchandises | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 687.00 | 142 731.00 | 1 182 956.00 | 1 325 687.00 |
BZ Autres créances | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 019.00 | 142 731.00 | 1 670 288.00 | 1 813 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 553.00 | 311 180.00 | 1 723 373.00 | 2 034 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 068.00 | 10 036.00 | | 38 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 28 032.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 299 365.00 | 258 068.00 | | 299 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 897.00 | 90 857.00 | | 99 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 535.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 984.00 | 722 787.00 | | 716 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | 86 538.00 | | 83 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 008.00 | 1 400 716.00 | | 1 424 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 373.00 | 1 660 106.00 | | 1 723 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 231.00 | 255 669.00 | 3 868 900.00 | 3 613 231.00 |
FG Production vendue services | 22 211.00 | 12 776.00 | 34 987.00 | 22 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 442.00 | 268 445.00 | 3 903 887.00 | 3 635 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 1 686.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 1 686.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 59.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 59.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 1 627.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 10 905.00 | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 837.00 | 3 551 635.00 | | 3 941 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 540.00 | 3 523 603.00 | | 3 900 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 297.00 | 28 032.00 | | 41 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 890.00 | | 15 001.00 | 224 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 355.00 | 221 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 355.00 | 221 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 890.00 | | 15 000.00 | 224 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 670.00 | 44 350.00 | 15 571.00 | 139 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 670.00 | 44 350.00 | 15 571.00 | 139 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
6T Sur comptes clients | 82 888.00 | 74 496.00 | 14 654.00 | 82 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 888.00 | 74 496.00 | 14 654.00 | 82 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 210.00 | 74 496.00 | 15 976.00 | 84 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 496.00 | 15 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 984.00 | 716 984.00 | | 716 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 926 258.00 | 926 258.00 | | 926 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 428.00 | 399 428.00 | | 399 428.00 |
VB T. V. A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 594.00 | 1 485 594.00 | | 1 485 594.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 173.00 | 1 420 173.00 | | 1 420 173.00 |