|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 788.00 | 71 410.00 | 4 378.00 | 75 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 006.00 | 75 572.00 | 10 434.00 | 86 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 31 665.00 | 24 526.00 | 56 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 984.00 | 178 647.00 | 39 337.00 | 217 984.00 |
BT Marchandises | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 316.00 | 181 997.00 | 1 384 320.00 | 1 566 316.00 |
BZ Autres créances | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CF Disponibilités | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 702.00 | 181 997.00 | 1 968 705.00 | 2 150 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 686.00 | 360 644.00 | 2 008 043.00 | 2 368 686.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 365.00 | 38 068.00 | | 79 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 41 297.00 | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | 351 240.00 | 299 365.00 | | 351 240.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 520 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 741.00 | 99 897.00 | | 103 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 3 834.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 715.00 | 716 984.00 | | 1 025 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 033.00 | 83 293.00 | | 102 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 803.00 | 1 424 008.00 | | 1 631 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 043.00 | 1 723 373.00 | | 2 008 043.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 135.00 | | 4 115 135.00 | 4 115 135.00 |
FG Production vendue services | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 124.00 | | 4 132 124.00 | 4 132 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 291.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 637.00 | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 2 387.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 455.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 239.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | -1 852.00 | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 16 101.00 | | 20 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 218.00 | 3 941 837.00 | | 4 186 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 343.00 | 3 900 540.00 | | 4 134 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 875.00 | 41 297.00 | | 51 875.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 534.00 | | 14 806.00 | 221 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 355.00 | 217 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 355.00 | 217 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 534.00 | | 14 806.00 | 221 534.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 450.00 | 28 553.00 | 18 355.00 | 168 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 450.00 | 28 553.00 | 18 355.00 | 168 450.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 731.00 | 72 111.00 | 32 845.00 | 142 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 731.00 | 72 111.00 | 32 845.00 | 142 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 731.00 | 97 111.00 | 32 845.00 | 142 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 111.00 | 32 845.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 715.00 | 1 025 715.00 | | 1 025 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 888.00 | 1 166 888.00 | | 1 166 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 428.00 | 399 428.00 | | 399 428.00 |
VB T. V. A. | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 834.00 | 1 840 834.00 | | 1 840 834.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 489.00 | 1 631 489.00 | | 1 631 489.00 |