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Acceuil > LISTE DES BILANS : VILLEMONT N3GOCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-23 Public 2021-06-30 Complete
2021-11-29 Public 2020-06-30 Complete
2020-10-30 Public 2019-06-30 Complete
2019-09-13 Public 2018-06-30 Complete
2018-06-26 Public 2017-06-30 Complete
2017-10-04 Public 2016-06-30 Complete
DénominationVILLEMONT N3GOCE
Siren805032414
Cloture30/06/2020
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt1879
Numéro de Gestion2014B00167
Code Activité4621Z
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse03420 Marcillat-en-Combraille
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 75 788.00 71 410.00 4 378.00 75 788.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 86 006.00 75 572.00 10 434.00 86 006.00
AT Autres immobilisations corporelles 56 191.00 31 665.00 24 526.00 56 191.00
AX Avances et acomptes 5.00
BJ TOTAL (I) 217 984.00 178 647.00 39 337.00 217 984.00
BT Marchandises 158 998.00 158 998.00 158 998.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 453.00 7 453.00 7 453.00
BX Clients et comptes rattachés 1 566 316.00 181 997.00 1 384 320.00 1 566 316.00
BZ Autres créances 70 521.00 70 521.00 70 521.00
CF Disponibilités 143 417.00 143 417.00 143 417.00
CH Charges constatées d’avance 203 997.00 203 997.00 203 997.00
CJ TOTAL (II) 2 150 702.00 181 997.00 1 968 705.00 2 150 702.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 368 686.00 360 644.00 2 008 043.00 2 368 686.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 79 365.00 38 068.00 79 365.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 875.00 41 297.00 51 875.00
DL TOTAL (I) 351 240.00 299 365.00 351 240.00
DP Provisions pour risques 25 000.00 25 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00 25 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 400 000.00 520 000.00 400 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 103 741.00 99 897.00 103 741.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 314.00 3 834.00 314.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 025 715.00 716 984.00 1 025 715.00
DY Dettes fiscales et sociales 102 033.00 83 293.00 102 033.00
EC TOTAL (IV) 1 631 803.00 1 424 008.00 1 631 803.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 008 043.00 1 723 373.00 2 008 043.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 115 135.00 4 115 135.00 4 115 135.00
FG Production vendue services 16 989.00 16 989.00 16 989.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 132 124.00 4 132 124.00 4 132 124.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37 555.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 169 690.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 580 493.00
FT Variation de stock (marchandises) -25 924.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 780.00
FW Autres achats et charges externes 265 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 096.00
FY Salaires et traitements 118 085.00
FZ Charges sociales 41 462.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 553.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 111.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25 000.00
GE Autres charges 91.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 111 860.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57 830.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 649.00
GP Total des produits financiers (V) 13 649.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 188.00
GU Total des charges financières (VI) 2 188.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 461.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 69 291.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 878.00 637.00 2 878.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 878.00 2 387.00 2 878.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120.00 1 455.00 120.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 784.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 120.00 4 239.00 120.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 758.00 -1 852.00 2 758.00
HK Impôts sur les bénéfices 20 174.00 16 101.00 20 174.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 186 218.00 3 941 837.00 4 186 218.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 134 343.00 3 900 540.00 4 134 343.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 51 875.00 41 297.00 51 875.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 221 534.00 14 806.00 221 534.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 355.00 217 984.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 355.00 217 984.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 221 534.00 14 806.00 221 534.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 168 450.00 28 553.00 18 355.00 168 450.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 168 450.00 28 553.00 18 355.00 168 450.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 25 000.00
6T Sur comptes clients 142 731.00 72 111.00 32 845.00 142 731.00
7B Total Provisions pour dépréciation 142 731.00 72 111.00 32 845.00 142 731.00
7C TOTAL GENERAL 142 731.00 97 111.00 32 845.00 142 731.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 97 111.00 32 845.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 025 715.00 1 025 715.00 1 025 715.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 787.00 33 787.00 33 787.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 205.00 38 205.00 38 205.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 074.00 4 074.00 4 074.00
UX Autres créances clients 1 166 888.00 1 166 888.00 1 166 888.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4.00 4.00 4.00
VA Clients douteux ou litigieux 399 428.00 399 428.00 399 428.00
VB T. V. A. 69 721.00 69 721.00 69 721.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 400 000.00 400 000.00 400 000.00
VI Groupe et associés 103 741.00 103 741.00 103 741.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 699.00 2 699.00 2 699.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 796.00 796.00 796.00
VS Charges constatées d’avance 203 997.00 203 997.00 203 997.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 840 834.00 1 840 834.00 1 840 834.00
VW T.V.A. 23 269.00 23 269.00 23 269.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 631 489.00 1 631 489.00 1 631 489.00