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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 788.00 | 72 308.00 | 3 480.00 | 75 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 332.00 | 78 586.00 | 32 746.00 | 111 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 37 626.00 | 18 565.00 | 56 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 310.00 | 188 520.00 | 54 791.00 | 243 310.00 |
BT Marchandises | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 132.00 | 199 069.00 | 1 406 063.00 | 1 605 132.00 |
BZ Autres créances | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CF Disponibilités | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 730.00 | 199 069.00 | 2 108 661.00 | 2 307 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 040.00 | 387 589.00 | 2 163 452.00 | 2 551 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 240.00 | 79 365.00 | | 131 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 124.00 | 51 875.00 | | 68 124.00 |
DL TOTAL (I) | 419 364.00 | 351 240.00 | | 419 364.00 |
DP Provisions pour risques | 12 763.00 | 25 000.00 | | 12 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 763.00 | 25 000.00 | | 12 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 000.00 | 400 000.00 | | 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 201.00 | 103 741.00 | | 150 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 885.00 | 314.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 120.00 | 1 025 715.00 | | 855 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | 102 033.00 | | 95 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 325.00 | 1 631 803.00 | | 1 731 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 452.00 | 2 008 043.00 | | 2 163 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 319.00 | 153 097.00 | 4 546 416.00 | 4 393 319.00 |
FG Production vendue services | 16 607.00 | 831.00 | 17 438.00 | 16 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 926.00 | 153 928.00 | 4 563 854.00 | 4 409 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 878.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 2 878.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 120.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 120.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 2 758.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 20 174.00 | | 26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 993.00 | 4 186 218.00 | | 4 649 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 869.00 | 4 134 343.00 | | 4 581 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 124.00 | 51 875.00 | | 68 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 984.00 | | 25 326.00 | 217 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 984.00 | | 25 326.00 | 217 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 647.00 | 9 873.00 | | 178 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 647.00 | 9 873.00 | | 178 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 763.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 997.00 | 81 993.00 | 64 921.00 | 181 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 997.00 | 81 993.00 | 64 921.00 | 181 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 997.00 | 94 756.00 | 89 921.00 | 206 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 756.00 | 89 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 120.00 | 855 120.00 | | 855 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 443.00 | 1 107 443.00 | | 1 107 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 689.00 | 497 689.00 | | 497 689.00 |
VB T. V. A. | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 336.00 | 1 789 336.00 | | 1 789 336.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 440.00 | 1 710 440.00 | | 1 710 440.00 |