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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069 496.00 | 59 907.00 | 1 009 589.00 | 1 069 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 087.00 | 12 750.00 | 113 337.00 | 126 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 895.00 | 44 602.00 | 564 293.00 | 608 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 137.00 | 190 249.00 | 2 544 888.00 | 2 735 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 138.00 | | 654 138.00 | 654 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 852.00 | 307 507.00 | 4 886 345.00 | 5 193 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
BZ Autres créances | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
CF Disponibilités | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 206.00 | | 747 206.00 | 747 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 278.00 | 307 507.00 | 5 666 771.00 | 5 974 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 618.00 | | | -506 618.00 |
DL TOTAL (I) | -501 618.00 | | | -501 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 242.00 | | | 1 611 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 848.00 | | | 3 825 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 253.00 | | | 490 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 389.00 | | | 6 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 771.00 | | | 5 666 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 249.00 | | | 4 808 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 002 181.00 | | 3 002 181.00 | 3 002 181.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 181.00 | | 3 017 181.00 | 3 017 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 507.00 | |
GE Autres charges | | | 190 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 938.00 | | | 3 094 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 556.00 | | | 3 601 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 618.00 | | | -506 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 193 852.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 253.00 | 490 253.00 | | 490 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849 355.00 | 3 849 355.00 | | 3 849 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 242.00 | 251 103.00 | 1 004 411.00 | 1 611 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 758.00 | | | 138 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 664.00 | 416 526.00 | 654 138.00 | 1 070 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 389.00 | 4 808 249.00 | 1 004 411.00 | 6 168 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |