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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069 496.00 | 219 712.00 | 849 784.00 | 1 069 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 087.00 | 47 295.00 | 78 792.00 | 126 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 347.00 | 193 187.00 | 501 160.00 | 694 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 436.00 | 709 922.00 | 2 156 514.00 | 2 866 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 222.00 | 1 170 115.00 | 3 608 106.00 | 4 778 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 507 241.00 | | 507 241.00 | 507 241.00 |
CF Disponibilités | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 241.00 | | 775 241.00 | 775 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 542.00 | 1 170 115.00 | 4 411 426.00 | 5 581 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -364 114.00 | -506 618.00 | | -364 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 152.00 | 143 004.00 | | 212 152.00 |
DL TOTAL (I) | -146 462.00 | -358 614.00 | | -146 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 320.00 | 1 370 354.00 | | 1 127 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 692.00 | 2 869 990.00 | | 2 185 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 687.00 | 954 666.00 | | 1 017 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 605.00 | 258 183.00 | | 213 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 585.00 | 38 270.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 888.00 | 5 491 462.00 | | 4 557 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 426.00 | 5 132 848.00 | | 4 411 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 452.00 | 4 382 425.00 | | 877 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 387 773.00 | | 5 387 773.00 | 5 387 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 773.00 | | 5 387 773.00 | 5 387 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 292.00 | |
GE Autres charges | | | 326 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 800.00 | 5 016 845.00 | | 5 403 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 649.00 | 4 873 841.00 | | 5 191 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 152.00 | 143 004.00 | | 212 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 617.00 | | 146 605.00 | 4 631 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069 496.00 | | | 1 069 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 780.00 | | 132 003.00 | 3 428 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | 14 602.00 | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 823.00 | 446 292.00 | | 723 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 809.00 | 79 902.00 | | 139 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 022.00 | 17 273.00 | | 30 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 991.00 | 349 117.00 | | 553 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 687.00 | 1 017 687.00 | | 1 017 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 458.00 | 2 185 458.00 | | 2 185 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 776.00 | 248 324.00 | 877 452.00 | 1 125 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 578.00 | | | 244 578.00 |
VP Divers | 507 241.00 | 507 241.00 | | 507 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 186.00 | 513 429.00 | 21 757.00 | 535 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 888.00 | 3 680 436.00 | 877 452.00 | 4 557 888.00 |