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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069 496.00 | 139 809.00 | 929 686.00 | 1 069 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 087.00 | 30 022.00 | 96 064.00 | 126 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 460.00 | 107 401.00 | 553 059.00 | 660 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 320.00 | 446 591.00 | 2 321 729.00 | 2 768 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 617.00 | 723 823.00 | 3 907 794.00 | 4 631 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 446 576.00 | | 446 576.00 | 446 576.00 |
CF Disponibilités | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 524.00 | | 253 524.00 | 253 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 975.00 | | 1 196 975.00 | 1 196 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 671.00 | 723 823.00 | 5 132 848.00 | 5 856 671.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 618.00 | | | -506 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | -506 618.00 | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | -358 614.00 | -501 618.00 | | -358 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 354.00 | 1 611 242.00 | | 1 370 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 990.00 | 3 825 848.00 | | 2 869 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 666.00 | 490 253.00 | | 954 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 183.00 | 179 269.00 | | 258 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | | 23 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 491 462.00 | 6 168 389.00 | | 5 491 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 848.00 | 5 666 771.00 | | 5 132 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 425.00 | 4 808 249.00 | | 4 382 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 995 220.00 | | 4 995 220.00 | 4 995 220.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 220.00 | | 4 995 220.00 | 4 995 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 307.00 | |
GE Autres charges | | | 370 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 4 000.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -4 000.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 845.00 | 3 094 938.00 | | 5 016 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 841.00 | 3 601 556.00 | | 4 873 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 004.00 | -506 618.00 | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 852.00 | | | 5 193 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069 496.00 | | | 1 069 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 032.00 | | | 3 344 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 238.00 | | | 654 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 507.00 | 416 307.00 | | 307 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 907.00 | 79 902.00 | | 59 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 17 273.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 859.00 | 319 133.00 | | 234 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 666.00 | 954 666.00 | | 954 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869 647.00 | 2 869 647.00 | | 2 869 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 354.00 | 261 317.00 | 100 441.00 | 1 370 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
VP Divers | 446 576.00 | 446 576.00 | | 446 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 524.00 | 253 524.00 | | 253 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 263.00 | 710 108.00 | 7 155.00 | 717 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 462.00 | 4 382 425.00 | 1 004 411.00 | 5 491 462.00 |