| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069 495.00 | 837 031.00 | 232 463.00 | 1 069 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 086.00 | 64 567.00 | 61 518.00 | 126 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 443.00 | 281 239.00 | 431 203.00 | 712 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 680.00 | 974 311.00 | 1 961 368.00 | 2 935 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 563.00 | 2 157 150.00 | 2 708 412.00 | 4 865 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BZ Autres créances | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CF Disponibilités | 304 451.00 | | 304 451.00 | 304 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 175.00 | | 1 039 175.00 | 1 039 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 782.00 | 2 157 150.00 | 3 763 631.00 | 5 920 782.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -151 962.00 | -364 114.00 | | -151 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 030.00 | 212 152.00 | | -692 030.00 |
DL TOTAL (I) | -838 492.00 | -146 462.00 | | -838 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 452.00 | 1 127 320.00 | | 877 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 787.00 | 2 185 692.00 | | 1 603 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 287.00 | 1 017 687.00 | | 1 946 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 162.00 | 213 605.00 | | 163 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 13 585.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 123.00 | 4 557 888.00 | | 4 602 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 631.00 | 4 411 426.00 | | 3 763 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 292.00 | 877 452.00 | | 3 995 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 040 334.00 | | 5 040 334.00 | 5 040 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 334.00 | | 5 040 334.00 | 5 040 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 035.00 | |
GE Autres charges | | | 305 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 424.00 | 5 403 800.00 | | 5 109 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 454.00 | 5 191 649.00 | | 5 801 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 030.00 | 212 152.00 | | -692 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 221.00 | | 87 341.00 | 4 778 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069 495.00 | | | 1 069 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 782.00 | | 87 341.00 | 3 560 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 115.00 | 987 035.00 | | 1 170 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 711.00 | 617 320.00 | | 219 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 295.00 | 17 272.00 | | 47 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 108.00 | 352 442.00 | | 903 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 287.00 | 1 946 287.00 | | 1 946 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
UX Autres créances clients | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
VC Groupe et associés | 344 742.00 | 344 742.00 | | 344 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 452.00 | 270 620.00 | 606 831.00 | 877 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 787.00 | 1 603 787.00 | | 1 603 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 003.00 | 716 246.00 | 21 757.00 | 738 003.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 123.00 | 3 995 292.00 | 606 831.00 | 4 602 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
ST Autres comptes | 426 369.00 | | | 426 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 337 202.00 | | | 1 337 202.00 |
YT Sous‐traitance | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 871.00 | | | 525 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 441.00 | | | 1 954 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |