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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 760.00 | 507.00 | 36 252.00 | 36 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 573.00 | 707.00 | 79 866.00 | 80 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 640.00 | 1 442.00 | 215 198.00 | 216 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 281.00 | 18 028.00 | 2 019 253.00 | 2 037 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 254.00 | 20 685.00 | 2 350 569.00 | 2 371 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BZ Autres créances | 341 853.00 | | 341 853.00 | 341 853.00 |
CF Disponibilités | 316 167.00 | | 316 167.00 | 316 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 511.00 | | 834 511.00 | 834 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 765.00 | 20 685.00 | 3 185 080.00 | 3 205 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 647.00 | | | -149 647.00 |
DL TOTAL (I) | -144 647.00 | | | -144 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 190.00 | | | 2 294 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 385.00 | | | 797 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 727.00 | | | 3 329 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 080.00 | | | 3 185 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 268.00 | | 271 268.00 | 271 268.00 |
FG Production vendue services | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 059.00 | | 347 059.00 | 347 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GE Autres charges | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 708.00 | | | 496 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 647.00 | | | -149 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 385.00 | 797 385.00 | | 797 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 190.00 | 1 319 190.00 | 742 857.00 | 2 294 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -994 190.00 | | | -994 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 305.00 | 489 305.00 | | 489 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 727.00 | 2 354 727.00 | 742 857.00 | 3 329 727.00 |