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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 760.00 | 7 859.00 | 28 901.00 | 36 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 323.00 | 14 655.00 | 68 668.00 | 83 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 231.00 | 43 534.00 | 434 697.00 | 478 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 659.00 | 258 043.00 | 2 351 617.00 | 2 609 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 073.00 | 324 090.00 | 2 883 982.00 | 3 208 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
CF Disponibilités | 267 303.00 | | 267 303.00 | 267 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 761.00 | | 442 761.00 | 442 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 833.00 | 324 090.00 | 3 326 743.00 | 3 650 833.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 647.00 | | | -149 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 017.00 | -149 647.00 | | 302 017.00 |
DL TOTAL (I) | 157 370.00 | -144 647.00 | | 157 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 463.00 | 2 294 190.00 | | 2 059 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 280.00 | 168 153.00 | | 284 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 105.00 | 797 385.00 | | 499 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 761.00 | 69 999.00 | | 325 761.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 374.00 | 3 329 727.00 | | 3 169 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 743.00 | 3 185 080.00 | | 3 326 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 286.00 | 975 000.00 | | 789 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 890 608.00 | | 3 890 608.00 | 3 890 608.00 |
FG Production vendue services | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 526.00 | | 3 904 526.00 | 3 904 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 405.00 | |
GE Autres charges | | | 276 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 596.00 | 347 061.00 | | 3 931 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 579.00 | 496 708.00 | | 3 629 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 017.00 | -149 647.00 | | 302 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 254.00 | | | 2 371 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 921.00 | | | 2 253 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 685.00 | 303 404.00 | | 20 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 7 352.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 13 948.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 282 104.00 | | 19 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 105.00 | 499 105.00 | | 499 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 572.00 | 281 572.00 | | 281 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 435.00 | 1 269 149.00 | 742 857.00 | 2 058 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
VP Divers | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 761.00 | 325 761.00 | | 325 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 374.00 | 2 380 088.00 | 742 857.00 | 3 169 374.00 |