| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 759.00 | 22 562.00 | 14 196.00 | 36 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 323.00 | 42 551.00 | 40 772.00 | 83 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 500.00 | 167 865.00 | 341 635.00 | 509 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 858.00 | 790 967.00 | 2 138 891.00 | 2 929 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 542.00 | 1 023 946.00 | 2 535 595.00 | 3 559 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BZ Autres créances | 941 191.00 | | 941 191.00 | 941 191.00 |
CF Disponibilités | 1 647 216.00 | | 1 647 216.00 | 1 647 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 332.00 | | 2 710 332.00 | 2 710 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 874.00 | 1 023 946.00 | 5 245 927.00 | 6 269 874.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 992.00 | 151 870.00 | | 401 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 552.00 | 250 123.00 | | 647 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 044.00 | 407 493.00 | | 1 055 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 593.00 | 1 681 215.00 | | 1 301 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 109.00 | 1 024 712.00 | | 1 151 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 148.00 | 947 072.00 | | 1 517 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 873.00 | 207 899.00 | | 218 873.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 882.00 | 3 860 898.00 | | 4 190 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 927.00 | 4 268 390.00 | | 5 245 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 025.00 | 1 301 594.00 | | 3 773 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 028.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 313 306.00 | | 5 313 306.00 | 5 313 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 306.00 | | 5 313 306.00 | 5 313 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 669.00 | |
GE Autres charges | | | 321 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 190.00 | 77 521.00 | | 269 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 547.00 | 4 208 455.00 | | 5 380 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 994.00 | 3 958 332.00 | | 4 732 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 552.00 | 250 123.00 | | 647 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 603.00 | | 164 938.00 | 3 394 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 420.00 | | 164 938.00 | 3 274 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 277.00 | 354 669.00 | | 669 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | 7 351.00 | | 15 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 603.00 | 13 948.00 | | 28 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 463.00 | 333 370.00 | | 625 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 148.00 | 1 517 148.00 | | 1 517 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VC Groupe et associés | 695 522.00 | 695 522.00 | | 695 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 593.00 | 883 736.00 | 417 857.00 | 1 301 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 109.00 | 1 151 109.00 | | 1 151 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 621.00 | | | 379 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 464.00 | 1 027 464.00 | | 1 027 464.00 |
VW T.V.A. | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 882.00 | 3 773 025.00 | 417 857.00 | 4 190 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 297 691.00 | | | 297 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 495.00 | | | 849 495.00 |
YT Sous‐traitance | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 482.00 | | | 566 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 462.00 | | | 1 407 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |