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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 760.00 | 15 211.00 | 21 549.00 | 36 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 323.00 | 28 603.00 | 54 720.00 | 83 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 032.00 | 105 014.00 | 379 019.00 | 484 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 388.00 | 520 450.00 | 2 269 938.00 | 2 790 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 603.00 | 669 278.00 | 2 725 326.00 | 3 394 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 386.00 | | 27 385.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 1 403 298.00 | | 1 403 298.00 | 1 403 298.00 |
CF Disponibilités | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 065.00 | | 1 543 065.00 | 1 543 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 668.00 | 669 278.00 | 4 268 390.00 | 4 937 668.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 870.00 | -149 647.00 | | 151 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 123.00 | 302 017.00 | | 250 123.00 |
DL TOTAL (I) | 407 493.00 | 157 370.00 | | 407 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 215.00 | 2 059 463.00 | | 1 681 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 712.00 | 284 280.00 | | 1 024 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 072.00 | 499 105.00 | | 947 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 899.00 | 325 761.00 | | 207 899.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 860 898.00 | 3 169 374.00 | | 3 860 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 390.00 | 3 326 743.00 | | 4 268 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 594.00 | 789 286.00 | | 1 301 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 186 039.00 | | 4 186 039.00 | 4 186 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 039.00 | | 4 186 039.00 | 4 186 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 187.00 | |
GE Autres charges | | | 252 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 521.00 | 47 405.00 | | 77 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 455.00 | 3 931 596.00 | | 4 208 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 332.00 | 3 629 579.00 | | 3 958 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 123.00 | 302 017.00 | | 250 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 073.00 | | 186 531.00 | 3 208 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 890.00 | | 186 531.00 | 3 087 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 090.00 | 345 187.00 | | 324 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 859.00 | 7 352.00 | | 7 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 13 948.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 576.00 | 323 888.00 | | 301 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 072.00 | 947 072.00 | | 947 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 870.00 | 1 021 870.00 | | 1 021 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 215.00 | 379 621.00 | 1 301 594.00 | 1 681 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 220.00 | | | 377 220.00 |
VP Divers | 1 403 298.00 | 1 403 298.00 | | 1 403 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 228.00 | 1 404 228.00 | | 1 404 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 898.00 | 2 559 304.00 | 1 301 594.00 | 3 860 898.00 |