| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 436.00 | | 337 436.00 | 337 436.00 |
CU Autres participations | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 625.00 | | | -20 625.00 |
DK Provisions réglementées | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 436.00 | | | 337 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 625.00 | | | -20 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 441.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 050.00 | 58 764.00 | 9 286.00 | 68 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 543.00 | 34 309.00 | 128 541.00 | 230 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 172.00 | 94 652.00 | 137 827.00 | 300 172.00 |