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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 257.00 | | 377 257.00 | 377 257.00 |
BZ Autres créances | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CF Disponibilités | 489 575.00 | | 489 575.00 | 489 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 486.00 | | 583 486.00 | 583 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 744.00 | | 960 744.00 | 960 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 257.00 | | 377 257.00 | 377 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DG Autres réserves | 454 197.00 | 431 386.00 | | 454 197.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 885.00 | 105 489.00 | | 243 885.00 |
DK Provisions réglementées | 33 918.00 | 32 523.00 | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 761 453.00 | 596 173.00 | | 761 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 431.00 | 171 343.00 | | 83 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 58 155.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 8 976.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 468.00 | 74 829.00 | | 97 468.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 9 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 291.00 | 322 903.00 | | 199 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 744.00 | 919 077.00 | | 960 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 590.00 | 206 253.00 | | 140 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | 6 784.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 375.00 | 6 955.00 | | 35 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 684.00 | -6 955.00 | | 54 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 512.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 059.00 | 280 167.00 | | 457 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 174.00 | 174 679.00 | | 213 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 885.00 | 105 489.00 | | 243 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 981.00 | 377 257.00 | | 33 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 981.00 | 377 257.00 | | 33 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VC Groupe et associés | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 431.00 | 26 501.00 | 56 930.00 | 83 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 911.00 | 5 861.00 | 88 050.00 | 93 911.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 291.00 | 140 590.00 | 58 701.00 | 199 291.00 |