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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 219.00 | | 538 219.00 | 538 219.00 |
CU Autres participations | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 065.00 | 52 500.00 | | 59 065.00 |
DH Report à nouveau | -24 666.00 | -20 625.00 | | -24 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 004.00 | -4 041.00 | | 73 004.00 |
DK Provisions réglementées | 18 956.00 | 12 173.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 126 359.00 | 40 006.00 | | 126 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 658.00 | 246 854.00 | | 202 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 783.00 | 105 696.00 | | 178 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 687.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 29 460.00 | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 860.00 | 382 698.00 | | 411 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 219.00 | 422 704.00 | | 538 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 995.00 | 182 351.00 | | 155 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 6 784.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -6 784.00 | | -6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 231.00 | 69 486.00 | | 202 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 226.00 | 73 527.00 | | 129 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 004.00 | -4 041.00 | | 73 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 651.00 | | 9 211.00 | 333 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 651.00 | | 9 211.00 | 333 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 783.00 | 178 783.00 | | 178 783.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 658.00 | 46 662.00 | 155 995.00 | 202 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 860.00 | 255 865.00 | 155 995.00 | 411 860.00 |