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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 704.00 | | 422 704.00 | 422 704.00 |
CU Autres participations | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 625.00 | | | -20 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 041.00 | -20 625.00 | | -4 041.00 |
DK Provisions réglementées | 12 173.00 | 5 389.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 40 006.00 | 37 264.00 | | 40 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 854.00 | 230 592.00 | | 246 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 696.00 | 68 050.00 | | 105 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 1 530.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 698.00 | 300 171.00 | | 382 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 704.00 | 337 436.00 | | 422 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 351.00 | 94 651.00 | | 182 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 784.00 | 5 389.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 5 389.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -5 389.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 527.00 | 20 625.00 | | 73 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 041.00 | -20 625.00 | | -4 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 389.00 | 6 784.00 | | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 6 784.00 | | 5 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 854.00 | 46 507.00 | 166 206.00 | 246 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 698.00 | 182 351.00 | 166 206.00 | 382 698.00 |