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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 835.00 | 292.00 | 5 544.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 042.00 | 3 637.00 | 15 405.00 | 19 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 15 781.00 | 25 299.00 | 41 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 481.00 | 19 710.00 | 457 771.00 | 477 481.00 |
BT Marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 136.00 | 19 710.00 | 541 426.00 | 561 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 420.00 | | | 386 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 401 615.00 | | | 401 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 426.00 | | | 541 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 207.00 | | 690 207.00 | 690 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 207.00 | | 690 207.00 | 690 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 488.00 | | | 706 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 293.00 | | | 691 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 481.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 710.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |