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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 674.00 | 7 741.00 | 12 933.00 | 20 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 8 958.00 | 38 401.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 391.00 | 18 158.00 | 467 233.00 | 485 391.00 |
BT Marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 302.00 | 18 158.00 | 582 144.00 | 600 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 835.00 | 1 459.00 | 4 376.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 420.00 | 386 420.00 | | 386 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 15 195.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 433 779.00 | 401 615.00 | | 433 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 19 755.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 162.00 | 28 498.00 | | 36 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 37 609.00 | | 33 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | 53 949.00 | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 365.00 | 139 811.00 | | 148 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 144.00 | 541 426.00 | | 582 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 470.00 | 139 811.00 | | 132 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 287.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 100.00 | | 724 100.00 | 724 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 100.00 | | 724 100.00 | 724 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 459.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 159.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 159.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 245.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 311.00 | 706 488.00 | | 740 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 148.00 | 691 293.00 | | 708 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | 15 195.00 | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 481.00 | | 20 171.00 | 477 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 485 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 68 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123.00 | | 20 171.00 | 60 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 10 709.00 | 12 261.00 | 19 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 1 167.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 9 542.00 | 12 261.00 | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 9 105.00 | 15 894.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VP Divers | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 365.00 | 132 470.00 | 15 894.00 | 148 365.00 |