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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 835.00 | 2 626.00 | 3 209.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 339.00 | 12 424.00 | 14 915.00 | 27 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 13 899.00 | 31 892.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 489.00 | 28 950.00 | 461 539.00 | 490 489.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 215.00 | 28 950.00 | 617 265.00 | 646 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 420.00 | 386 420.00 | | 386 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 642.00 | 15 195.00 | | 38 642.00 |
DG Autres réserves | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 32 164.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 500 998.00 | 433 779.00 | | 500 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 894.00 | 25 000.00 | | 15 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 542.00 | 36 162.00 | | 18 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 33 643.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 53 560.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 267.00 | 148 365.00 | | 116 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 265.00 | 582 144.00 | | 617 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 617.00 | 132 470.00 | | 108 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 579.00 | | 738 579.00 | 738 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 579.00 | | 738 579.00 | 738 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 1 040.00 | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 1 040.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | -1 040.00 | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 2 934.00 | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 008.00 | 740 311.00 | | 751 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 789.00 | 708 148.00 | | 683 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 32 164.00 | | 67 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 391.00 | | 6 665.00 | 485 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 490 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 73 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | 6 665.00 | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 12 359.00 | 1 567.00 | 18 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | 1 167.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 11 192.00 | 1 567.00 | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 894.00 | 8 245.00 | 7 650.00 | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 267.00 | 108 617.00 | 7 650.00 | 116 267.00 |