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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 835.00 | 4 668.00 | 1 167.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 895.00 | 19 516.00 | 8 380.00 | 27 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 135.00 | 22 366.00 | 34 769.00 | 57 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 388.00 | 46 549.00 | 455 839.00 | 502 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 691.00 | -2 691.00 | |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 624.00 | 2 691.00 | 194 933.00 | 197 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 012.00 | 49 240.00 | 650 772.00 | 700 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 420.00 | 386 420.00 | | 386 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
DG Autres réserves | 92 936.00 | 75 935.00 | | 92 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 17 000.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 519 860.00 | 517 998.00 | | 519 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 899.00 | 7 900.00 | | 91 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 3 320.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 20 555.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 132.00 | 38 489.00 | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 912.00 | 70 264.00 | | 130 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 772.00 | 588 262.00 | | 650 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 049.00 | 65 637.00 | | 59 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 035.00 | | 12 286.00 | 494 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 502 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 85 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 677.00 | | 12 286.00 | 76 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 11 575.00 | 3 933.00 | 38 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 793.00 | 875.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 10 700.00 | 3 933.00 | 35 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 899.00 | 20 035.00 | 71 863.00 | 91 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 912.00 | 59 049.00 | 71 863.00 | 130 912.00 |