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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 32 644.00 | 2 086.00 | 34 731.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
AP Constructions | 141 972.00 | 129 324.00 | 12 648.00 | 141 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 849.00 | 144 357.00 | 19 491.00 | 163 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 315.00 | 377 502.00 | 28 812.00 | 406 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 814.00 | 733 712.00 | 119 101.00 | 852 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 950.00 | 200 000.00 | 719 950.00 | 919 950.00 |
BN En cours de production de biens | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
BT Marchandises | 1 084 145.00 | 18 188.00 | 1 065 957.00 | 1 084 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 248.00 | 18 211.00 | 1 169 037.00 | 1 187 248.00 |
BZ Autres créances | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CF Disponibilités | 615 562.00 | | 615 562.00 | 615 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 544.00 | 236 399.00 | 3 948 145.00 | 4 184 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 359.00 | 970 112.00 | 4 067 247.00 | 5 037 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 406.00 | 1 732 923.00 | | 1 855 406.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 131.00 | 122 482.00 | | 137 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 407.00 | 2 131 275.00 | | 2 268 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 313.00 | 125 186.00 | | 145 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 598.00 | 160 931.00 | | 85 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 200.00 | 810 635.00 | | 832 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 622.00 | 498 512.00 | | 627 622.00 |
EA Autres dettes | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 405.00 | 3 442.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 840.00 | 1 699 408.00 | | 1 798 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 247.00 | 3 830 683.00 | | 4 067 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 593 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 311 129.00 | |
FM Production stockée | | | 129 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 31 294.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 33 244.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 21 835.00 | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 21 835.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 11 409.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | 14 345.00 | | 39 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 170.00 | 7 105 191.00 | | 8 460 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 038.00 | 6 982 709.00 | | 8 323 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 131.00 | 122 482.00 | | 137 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 424.00 | | | 870 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 729.00 | | | 779 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 166.00 | 30 648.00 | 25 101.00 | 728 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | 1 996.00 | | 30 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 517.00 | 28 652.00 | 25 101.00 | 697 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 200.00 | 832 200.00 | | 832 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 014.00 | 246 014.00 | | 246 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 249.00 | | | 1 187 249.00 |
VP Divers | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 623.00 | 627 623.00 | | 627 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 511.00 | 1 407 933.00 | 18 578.00 | 1 426 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 242.00 | 1 713 242.00 | | 1 713 242.00 |