| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 772.00 | 37 733.00 | 5 039.00 | 42 772.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 50 883.00 | 50 133.00 | 751.00 | 50 883.00 |
AP Constructions | 141 973.00 | 135 649.00 | 6 323.00 | 141 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 314.00 | 152 429.00 | 32 884.00 | 185 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 646.00 | 383 127.00 | 80 520.00 | 463 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 908.00 | 759 072.00 | 181 836.00 | 940 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 358.00 | 200 000.00 | 449 358.00 | 649 358.00 |
BN En cours de production de biens | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BT Marchandises | 1 645 832.00 | 10 000.00 | 1 635 832.00 | 1 645 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 133.00 | 29 050.00 | 1 379 083.00 | 1 408 133.00 |
BZ Autres créances | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CF Disponibilités | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 365 929.00 | 239 050.00 | 4 126 879.00 | 4 365 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 837.00 | 998 122.00 | 4 308 715.00 | 5 306 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 225.00 | 2 098 748.00 | | 2 156 225.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 983.00 | 57 477.00 | | 127 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 077.00 | 2 432 094.00 | | 2 560 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 486.00 | 173 250.00 | | 193 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 001.00 | 64 159.00 | | 54 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 914.00 | 868 221.00 | | 893 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 046.00 | 536 803.00 | | 552 046.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 316.00 | 15 015.00 | | 41 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 638.00 | 1 657 448.00 | | 1 748 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 715.00 | 4 089 542.00 | | 4 308 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 638.00 | 1 657 448.00 | | 1 748 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 898.00 | | 40 254.00 | 939 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 245.00 | 940 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 245.00 | 841 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 894.00 | | 40 167.00 | 840 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 87.00 | 10 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 325.00 | 37 993.00 | 39 245.00 | 760 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 053.00 | 2 680.00 | | 35 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 272.00 | 35 313.00 | 39 245.00 | 725 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 876.00 | 6 249.00 | 4 075.00 | 26 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 876.00 | 16 249.00 | 4 075.00 | 226 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 876.00 | 16 249.00 | 4 075.00 | 226 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 249.00 | 4 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 914.00 | 893 914.00 | | 893 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 481.00 | 1 370 481.00 | | 1 370 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 359.00 | 1 460 359.00 | | 1 460 359.00 |
VW T.V.A. | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 637.00 | 1 694 637.00 | | 1 694 637.00 |