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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 096.00 | 84 679.00 | 6 417.00 | 91 096.00 |
AN Terrains | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
AP Constructions | 920 237.00 | 552 671.00 | 367 566.00 | 920 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 5 912.00 | 500.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 891.00 | 163 633.00 | 41 258.00 | 204 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 401.00 | 806 894.00 | 642 507.00 | 1 449 401.00 |
BT Marchandises | 731 201.00 | 54 543.00 | 676 659.00 | 731 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 123.00 | 39 373.00 | 415 751.00 | 455 123.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CF Disponibilités | 1 560 674.00 | | 1 560 674.00 | 1 560 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 479.00 | 93 916.00 | 2 695 563.00 | 2 789 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 880.00 | 900 809.00 | 3 338 070.00 | 4 238 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 670.00 | | | 2 632 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 998.00 | | | -39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 834.00 | | | 2 936 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
EA Autres dettes | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 237.00 | | | 401 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 070.00 | | | 3 338 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 237.00 | | | 401 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 510.00 | 256 113.00 | 2 356 623.00 | 2 100 510.00 |
FG Production vendue services | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 198.00 | 256 113.00 | 2 364 311.00 | 2 108 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 938.00 | | | -15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 676.00 | | | 2 391 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 674.00 | | | 2 431 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 998.00 | | | -39 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 051.00 | | 20 349.00 | 1 429 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 828.00 | | 6 268.00 | 84 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 223.00 | | 14 081.00 | 1 344 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 657.00 | 51 237.00 | | 755 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 244.00 | 2 435.00 | | 82 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 413.00 | 48 802.00 | | 673 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 576.00 | 1 761.00 | 1 795.00 | 54 576.00 |
6T Sur comptes clients | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 949.00 | 1 761.00 | 1 795.00 | 93 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 949.00 | 1 761.00 | 1 795.00 | 93 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UX Autres créances clients | 399 563.00 | | | 399 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 603.00 | 442 042.00 | 55 561.00 | 497 603.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 237.00 | 401 237.00 | | 401 237.00 |