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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 435.00 | 95 871.00 | 1 564.00 | 97 435.00 |
AN Terrains | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
AP Constructions | 925 806.00 | 649 418.00 | 276 388.00 | 925 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 495.00 | 159 460.00 | 15 036.00 | 174 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 913.00 | 911 161.00 | 519 753.00 | 1 430 913.00 |
BT Marchandises | 535 578.00 | 44 779.00 | 490 800.00 | 535 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 909.00 | 2 360.00 | 381 550.00 | 383 909.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 1 274 076.00 | | 1 274 076.00 | 1 274 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 591.00 | 47 138.00 | 2 213 453.00 | 2 260 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 505.00 | 958 299.00 | 2 733 206.00 | 3 691 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 670.00 | | | 2 632 670.00 |
DH Report à nouveau | -341 902.00 | | | -341 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 165.00 | | | -308 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 828.00 | | | 2 324 828.00 |
DP Provisions pour risques | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 552.00 | | | 337 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 206.00 | | | 2 733 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 895.00 | | | 334 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 347.00 | 263 444.00 | 2 310 791.00 | 2 047 347.00 |
FG Production vendue services | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 434.00 | 263 444.00 | 2 318 879.00 | 2 055 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 630.00 | | | 2 378 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 796.00 | | | 2 686 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 165.00 | | | -308 165.00 |