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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 540.00 | 88 474.00 | 7 066.00 | 95 540.00 |
AN Terrains | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
AP Constructions | 923 271.00 | 587 037.00 | 336 235.00 | 923 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 104.00 | 308.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 974.00 | 162 009.00 | 27 965.00 | 189 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 961.00 | 843 623.00 | 598 339.00 | 1 441 961.00 |
BT Marchandises | 799 155.00 | 49 650.00 | 749 506.00 | 799 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 512.00 | 1 902.00 | 455 609.00 | 457 512.00 |
BZ Autres créances | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CF Disponibilités | 1 488 968.00 | | 1 488 968.00 | 1 488 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 095.00 | 51 552.00 | 2 753 543.00 | 2 805 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 057.00 | 895 175.00 | 3 351 882.00 | 4 247 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 670.00 | | | 2 632 670.00 |
DH Report à nouveau | -38 062.00 | | | -38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 052.00 | | | -92 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 781.00 | | | 2 844 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 100.00 | | | 507 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 882.00 | | | 3 351 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 100.00 | | | 507 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 451.00 | 241 356.00 | 2 276 808.00 | 2 035 451.00 |
FG Production vendue services | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 563.00 | 241 356.00 | 2 283 919.00 | 2 042 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 48 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 379.00 | | | -19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 803.00 | | | 2 371 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 855.00 | | | 2 463 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 052.00 | | | -92 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 401.00 | | 9 821.00 | 1 449 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261.00 | 1 441 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 261.00 | 1 346 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 096.00 | | 4 444.00 | 91 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 305.00 | | 5 377.00 | 1 358 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 894.00 | 53 990.00 | 17 261.00 | 806 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 679.00 | 3 795.00 | | 84 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 215.00 | 50 195.00 | 17 261.00 | 722 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 543.00 | | 4 893.00 | 54 543.00 |
6T Sur comptes clients | 39 373.00 | 122.00 | 37 593.00 | 39 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 916.00 | 122.00 | 42 486.00 | 93 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 916.00 | 122.00 | 42 486.00 | 93 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | 369 248.00 | | 369 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 455 147.00 | | | 455 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 700.00 | 498 398.00 | 18 303.00 | 516 700.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |