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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 960.00 | 92 403.00 | 3 557.00 | 95 960.00 |
AN Terrains | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
AP Constructions | 924 148.00 | 621 735.00 | 302 414.00 | 924 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 296.00 | 116.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 587.00 | 179 744.00 | 25 844.00 | 205 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 872.00 | 900 177.00 | 558 695.00 | 1 458 872.00 |
BT Marchandises | 706 825.00 | 41 952.00 | 664 873.00 | 706 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 132.00 | 10 110.00 | 417 021.00 | 427 132.00 |
BZ Autres créances | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CF Disponibilités | 1 455 658.00 | | 1 455 658.00 | 1 455 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 804.00 | 52 062.00 | 2 606 741.00 | 2 658 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 676.00 | 952 239.00 | 3 165 437.00 | 4 117 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 670.00 | | | 2 632 670.00 |
DH Report à nouveau | -130 114.00 | | | -130 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 788.00 | | | -211 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 993.00 | | | 2 632 993.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 749.00 | | | 351 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 943.00 | | | 468 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 437.00 | | | 3 165 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 943.00 | | | 468 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 734.00 | 217 763.00 | 2 222 496.00 | 2 004 734.00 |
FG Production vendue services | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 384.00 | 217 763.00 | 2 230 147.00 | 2 012 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 319.00 | | | 2 298 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 107.00 | | | 2 510 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 788.00 | | | -211 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 961.00 | | 21 910.00 | 1 441 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 458 872.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 95 960.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 362 912.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 540.00 | | 2 920.00 | 95 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 422.00 | | 18 991.00 | 1 346 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 623.00 | 56 848.00 | 294.00 | 843 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 474.00 | 3 929.00 | | 88 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 149.00 | 52 919.00 | 294.00 | 755 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 650.00 | 10 525.00 | 18 223.00 | 49 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 8 377.00 | 169.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 552.00 | 18 902.00 | 18 392.00 | 51 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 552.00 | 82 402.00 | 18 392.00 | 51 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 402.00 | 18 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 749.00 | 351 749.00 | | 351 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 415 001.00 | 415 001.00 | | 415 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 130.00 | 10 053.00 | 2 078.00 | 12 130.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 266.00 | 13 948.00 | 35 317.00 | 49 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 103.00 | 458 708.00 | 37 395.00 | 496 103.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 943.00 | 468 943.00 | | 468 943.00 |