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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 8 509.00 | 1 330.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 90 841.00 | 1 383.00 | 92 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 099.00 | 99 350.00 | 2 750.00 | 102 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 293.00 | 99 350.00 | 408 943.00 | 508 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 943.00 | | | 408 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 174.00 | | | 205 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 1 231 301.00 | | 1 231 301.00 | 1 231 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 793.00 | | 1 232 793.00 | 1 232 793.00 |
FM Production stockée | | | -43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 148.00 | | | 1 191 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 229.00 | | | 1 163 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 607.00 | | 1 480.00 | 107 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987.00 | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 102 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 570.00 | | 1 480.00 | 107 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 073.00 | 3 264.00 | 6 987.00 | 103 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 073.00 | 3 264.00 | 6 987.00 | 103 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165.00 | 1 105.00 | 2 060.00 | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 998.00 | 154 962.00 | 37.00 | 154 998.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 978.00 | 202 919.00 | 2 060.00 | 204 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YT Sous‐traitance | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 638.00 | | | 366 638.00 |