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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 8 923.00 | 917.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 292.00 | 57 402.00 | 889.00 | 58 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 167.00 | 66 325.00 | 1 842.00 | 68 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BN En cours de production de biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 092.00 | 2 116.00 | 159 976.00 | 162 092.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 590.00 | 2 116.00 | 415 474.00 | 417 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 757.00 | 68 441.00 | 417 317.00 | 485 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 317.00 | | | 417 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 932.00 | 68 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 932.00 | 68 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 350.00 | 907.00 | 33 932.00 | 99 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | 907.00 | 33 932.00 | 99 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 1 118.00 | 942.00 | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 976.00 | 183 939.00 | 37.00 | 183 976.00 |
VW T.V.A. | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 075.00 | 214 133.00 | 942.00 | 215 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YT Sous‐traitance | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 080.00 | | | 263 080.00 |