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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 27 656.00 | 1 454.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 469.00 | 37 015.00 | 1 454.00 | 38 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 002.00 | 1 108.00 | 258 894.00 | 260 002.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 534.00 | 1 108.00 | 465 426.00 | 466 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 003.00 | 38 123.00 | 466 880.00 | 505 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 373.00 | 193 537.00 | | 204 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 10 836.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 224 619.00 | 212 758.00 | | 224 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 6 929.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | 141 461.00 | | 145 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 993.00 | 98 664.00 | | 83 993.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 4 031.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 261.00 | 251 085.00 | | 242 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 880.00 | 463 843.00 | | 466 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 179.00 | 954.00 | 591.00 | 36 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | 954.00 | 591.00 | 36 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 844.00 | 266 844.00 | | 266 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 844.00 | 266 844.00 | | 266 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |