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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 9 604.00 | 784.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 110.00 | 28 565.00 | 3 545.00 | 32 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 498.00 | 38 169.00 | 4 330.00 | 42 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BN En cours de production de biens | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 077.00 | 1 108.00 | 191 970.00 | 193 077.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 225 448.00 | | 225 448.00 | 225 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 930.00 | 1 108.00 | 548 822.00 | 549 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 428.00 | 39 276.00 | 553 152.00 | 592 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 234.00 | 204 373.00 | | 216 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | 11 861.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 234 977.00 | 224 619.00 | | 234 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 203.00 | 278.00 | | 100 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 145 964.00 | | 149 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 83 993.00 | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 11 933.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 174.00 | 242 261.00 | | 318 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 152.00 | 466 880.00 | | 553 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 015.00 | 1 153.00 | | 37 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | 1 153.00 | | 37 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 081.00 | 318 081.00 | | 318 081.00 |