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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 36 139.00 | 6 817.00 | 42 956.00 |
AH Fonds commercial | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
AP Constructions | 23 036.00 | 6 938.00 | 16 098.00 | 23 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 996.00 | 40 580.00 | 18 416.00 | 58 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 788.00 | 347 407.00 | 796 381.00 | 1 143 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 185.00 | 431 064.00 | 1 044 121.00 | 1 475 185.00 |
BT Marchandises | 2 398 446.00 | 12 301.00 | 2 386 145.00 | 2 398 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 602.00 | 15 125.00 | 2 887 477.00 | 2 902 602.00 |
BZ Autres créances | 860 751.00 | | 860 751.00 | 860 751.00 |
CF Disponibilités | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 879.00 | 27 426.00 | 6 231 453.00 | 6 258 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 064.00 | 458 490.00 | 7 275 574.00 | 7 734 064.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 960.00 | | | 2 306 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 696.00 | | | 3 403 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 422.00 | | | 1 191 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 451.00 | | | 413 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 672.00 | | | 1 690 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 973.00 | | | 289 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 876.00 | | | 3 871 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 574.00 | | | 7 275 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 363.00 | | | 3 288 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 460 189.00 | | 13 460 189.00 | 13 460 189.00 |
FG Production vendue services | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 630.00 | | 13 585 630.00 | 13 585 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 24 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 140 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 410.00 | | | 13 672 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 541.00 | | | 13 338 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 631.00 | 12 301.00 | 43 506.00 | 58 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 157.00 | 12 301.00 | 45 031.00 | 60 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 672.00 | 1 690 672.00 | | 1 690 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VI Groupe et associés | 400 061.00 | 400 061.00 | | 400 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 563.00 | 3 790 321.00 | 105 241.00 | 3 895 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 878.00 | 3 288 363.00 | 452 833.00 | 3 871 878.00 |