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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 48 516.00 | 1 544.00 | 50 060.00 |
AH Fonds commercial | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 994.00 | 62 507.00 | 8 487.00 | 70 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 375.00 | 916 095.00 | 318 280.00 | 1 234 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 748.00 | 1 034 056.00 | 527 692.00 | 1 561 748.00 |
BT Marchandises | 2 740 058.00 | 66 831.00 | 2 673 227.00 | 2 740 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 088.00 | 120 329.00 | 3 898 760.00 | 4 019 088.00 |
BZ Autres créances | 833 563.00 | | 833 563.00 | 833 563.00 |
CF Disponibilités | 506 339.00 | | 506 339.00 | 506 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 928.00 | 187 160.00 | 7 923 769.00 | 8 110 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 677.00 | 1 221 216.00 | 8 451 461.00 | 9 672 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 523 701.00 | | | 523 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 968 437.00 | | | 2 968 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 669.00 | | | 669 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 107.00 | | | 4 528 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 910.00 | | | 660 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 714.00 | | | 2 180 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 777.00 | | | 643 777.00 |
EA Autres dettes | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 354.00 | | | 3 923 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 461.00 | | | 8 451 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 035.00 | | | 3 585 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 939 509.00 | | 16 939 509.00 | 16 939 509.00 |
FG Production vendue services | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 591.00 | | 17 120 591.00 | 17 120 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 227 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 190 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 864.00 | | | 247 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 236 171.00 | | | 17 236 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566 502.00 | | | 16 566 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 669.00 | | | 669 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 051.00 | 122 963.00 | 17 958.00 | 944 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 481.00 | 1 035.00 | | 47 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 570.00 | 121 928.00 | 17 958.00 | 881 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 178.00 | 87 410.00 | 95 428.00 | 195 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 178.00 | 87 410.00 | 95 428.00 | 195 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 178.00 | 87 410.00 | 95 428.00 | 195 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 714.00 | 2 180 714.00 | | 2 180 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 777.00 | 1 643 777.00 | | 1 643 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 513.00 | 413 513.00 | | 413 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 799.00 | | 95 106.00 | 95 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 910.00 | 190 392.00 | 470 518.00 | 660 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417 430.00 | 7 417 430.00 | | 7 417 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 229.00 | 7 417 430.00 | 95 106.00 | 7 513 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 354.00 | 4 428 396.00 | 470 518.00 | 4 923 354.00 |