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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 060.00 | 47 481.00 | 2 578.00 | 50 060.00 |
AH Fonds commercial | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 295.00 | 667 173.00 | 328 121.00 | 995 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 968.00 | 207 459.00 | 54 509.00 | 261 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 025.00 | 929 051.00 | 572 973.00 | 1 502 025.00 |
BT Marchandises | 2 380 537.00 | 95 428.00 | 2 285 109.00 | 2 380 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 488.00 | 99 749.00 | 23 738.00 | 123 488.00 |
BZ Autres créances | 3 408 740.00 | | 3 408 740.00 | 3 408 740.00 |
CF Disponibilités | 1 106 064.00 | | 1 106 064.00 | 1 106 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 155.00 | 195 177.00 | 6 833 978.00 | 7 029 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 181.00 | 1 124 229.00 | 7 406 952.00 | 8 531 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 399 866.00 | 394 866.00 | | 399 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 968 436.00 | 2 858 627.00 | | 2 968 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 834.00 | 109 808.00 | | 323 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 438.00 | 3 734 603.00 | | 4 058 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 364.00 | 291 326.00 | | 834 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 747.00 | 27 891.00 | | 28 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 606.00 | 2 774 733.00 | | 1 779 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 568.00 | 277 726.00 | | 356 568.00 |
EA Autres dettes | 349 227.00 | 345 749.00 | | 349 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 514.00 | 3 717 427.00 | | 3 348 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 952.00 | 7 452 031.00 | | 7 406 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 150.00 | 3 498 119.00 | | 3 167 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 226 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 430 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 529 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 015 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 2 625.00 | | 5 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 186.00 | 37 000.00 | | 15 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 178.00 | 39 625.00 | | 21 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 479.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 994.00 | 24 972.00 | | 17 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 038.00 | 25 451.00 | | 18 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 14 173.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 265.00 | 47 278.00 | | 131 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 807.00 | 15 440 640.00 | | 13 550 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 973.00 | 15 330 831.00 | | 13 226 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 834.00 | 109 808.00 | | 323 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 803.00 | 1 688 803.00 | | 1 688 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 372.00 | 447 372.00 | | 447 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 364.00 | 437 676.00 | 396 688.00 | 834 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727 914.00 | 3 383 066.00 | 427.00 | 3 727 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 021.00 | 3 383 066.00 | 95 533.00 | 3 823 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 514.00 | 2 923 078.00 | 396 688.00 | 3 348 514.00 |