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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 956.00 | 38 524.00 | 4 432.00 | 42 956.00 |
AH Fonds commercial | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
AP Constructions | 23 036.00 | 6 938.00 | 16 099.00 | 23 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 996.00 | 45 597.00 | 13 399.00 | 58 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 727.00 | 507 016.00 | 705 711.00 | 1 212 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 724.00 | 598 075.00 | 939 649.00 | 1 537 724.00 |
BT Marchandises | 2 243 641.00 | 11 693.00 | 2 231 948.00 | 2 243 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 313.00 | 22 299.00 | 3 688 014.00 | 3 710 313.00 |
BZ Autres créances | 849 475.00 | | 849 475.00 | 849 475.00 |
CF Disponibilités | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 695.00 | 33 992.00 | 7 091 703.00 | 7 125 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 419.00 | 632 067.00 | 8 031 352.00 | 8 663 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 530.00 | | | 2 637 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 673.00 | | | 3 607 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 470.00 | | | 868 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 937.00 | | | 2 848 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
EA Autres dettes | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 882.00 | | | 4 402 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 352.00 | | | 8 031 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 962.00 | | | 3 994 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 345.00 | | | 298 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 258 316.00 | 5 510.00 | 15 263 827.00 | 15 258 316.00 |
FG Production vendue services | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 415 322.00 | 5 510.00 | 15 420 833.00 | 15 415 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 436 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 180 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 477 657.00 | | | 15 477 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 273 681.00 | | | 15 273 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 426.00 | 21 954.00 | 15 388.00 | 27 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 426.00 | 42 751.00 | 15 388.00 | 27 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 937.00 | 2 848 937.00 | | 2 848 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 179.00 | 287 179.00 | | 287 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 470.00 | 484 196.00 | 384 274.00 | 868 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 649.00 | 289 973.00 | | 374 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 929.00 | 4 587 284.00 | 107 644.00 | 4 694 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 882.00 | 3 910 285.00 | 384 274.00 | 4 402 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |