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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 514 193.00 | 462 709.00 | 51 484.00 | 514 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 33 251.00 | 3 598.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 276.00 | 39 375.00 | 10 900.00 | 50 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 187.00 | 535 335.00 | 93 851.00 | 629 187.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 517.00 | 535 335.00 | 174 182.00 | 709 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
DH Report à nouveau | 51 690.00 | 29 922.00 | | 51 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 943.00 | 21 767.00 | | -41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 40 620.00 | 82 563.00 | | 40 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 274.00 | 23 874.00 | | 27 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 12 717.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 20 333.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 561.00 | 118 825.00 | | 133 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 182.00 | 201 388.00 | | 174 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
FG Production vendue services | 279 235.00 | | 279 235.00 | 279 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 076.00 | | 297 076.00 | 297 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 249.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 249.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -249.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 077.00 | 320 580.00 | | 297 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 020.00 | 298 813.00 | | 339 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 943.00 | 21 767.00 | | -41 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 296.00 | 27 743.00 | 2 704.00 | 510 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 296.00 | 27 743.00 | 2 704.00 | 510 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888.00 | 7 766.00 | 123.00 | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |