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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 697 809.00 | 517 872.00 | 179 937.00 | 697 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 36 582.00 | 267.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 47 925.00 | 25 652.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 105.00 | 602 380.00 | 233 725.00 | 836 105.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 530.00 | 602 380.00 | 283 150.00 | 885 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
DH Report à nouveau | 75 649.00 | 9 746.00 | | 75 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 996.00 | 65 902.00 | | -4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | 106 523.00 | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 621.00 | 125 706.00 | | 112 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 23 929.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 13 505.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820.00 | 23 891.00 | | 20 820.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 624.00 | 194 990.00 | | 181 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 150.00 | 301 513.00 | | 283 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 674.00 | 99 096.00 | | 115 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 173.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
FG Production vendue services | 364 379.00 | | 364 379.00 | 364 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 066.00 | | 384 066.00 | 384 066.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 168.00 | 399 518.00 | | 384 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 164.00 | 333 616.00 | | 389 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 996.00 | 65 902.00 | | -4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 038.00 | | 19 068.00 | 817 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 170.00 | | 19 068.00 | 789 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 605.00 | 33 775.00 | | 568 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 605.00 | 33 775.00 | | 568 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 460.00 | 46 511.00 | 65 949.00 | 112 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054.00 | 13 931.00 | 123.00 | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 624.00 | 115 675.00 | 65 949.00 | 181 624.00 |