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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 697 809.00 | 546 822.00 | 150 987.00 | 697 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 36 691.00 | 157.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 606.00 | 55 096.00 | 49 510.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 134.00 | 638 609.00 | 228 524.00 | 867 134.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 989.00 | 638 609.00 | 252 379.00 | 890 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
DH Report à nouveau | 70 652.00 | 75 649.00 | | 70 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 928.00 | -4 996.00 | | -17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 83 597.00 | 101 526.00 | | 83 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 330.00 | 112 621.00 | | 108 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918.00 | 23 916.00 | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 16 307.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 20 820.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 782.00 | 181 624.00 | | 168 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 379.00 | 283 150.00 | | 252 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 088.00 | 115 674.00 | | 133 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
FG Production vendue services | 366 682.00 | | 366 682.00 | 366 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 743.00 | | 383 743.00 | 383 743.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 229.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 746.00 | 384 168.00 | | 383 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 675.00 | 389 164.00 | | 401 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 928.00 | -4 996.00 | | -17 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 380.00 | 36 230.00 | | 602 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 380.00 | 36 230.00 | | 602 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 316.00 | 59 622.00 | 35 694.00 | 95 316.00 |
VI Groupe et associés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 631.00 | 13 508.00 | 123.00 | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 782.00 | 133 088.00 | 35 694.00 | 168 782.00 |