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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 697 809.00 | 571 554.00 | 126 255.00 | 697 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 36 767.00 | 81.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 606.00 | 61 864.00 | 42 742.00 | 104 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 134.00 | 670 186.00 | 196 947.00 | 867 134.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 195.00 | 670 186.00 | 304 009.00 | 974 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
DH Report à nouveau | 52 724.00 | 70 652.00 | | 52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 606.00 | -17 928.00 | | -55 606.00 |
DL TOTAL (I) | 27 991.00 | 83 597.00 | | 27 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 842.00 | 108 330.00 | | 149 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 899.00 | 23 918.00 | | 63 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 14 074.00 | | 20 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 14 501.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 017.00 | 168 782.00 | | 276 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 009.00 | 252 379.00 | | 304 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 088.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
FG Production vendue services | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 576.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 042.00 | 383 746.00 | | 186 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 648.00 | 401 675.00 | | 241 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 606.00 | -17 928.00 | | -55 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 610.00 | 31 577.00 | | 638 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 610.00 | 31 577.00 | | 638 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 698.00 | 144 572.00 | 5 125.00 | 149 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 432.00 | 22 310.00 | 123.00 | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 017.00 | 270 892.00 | 5 125.00 | 276 017.00 |