| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 402.00 | 2 297.00 | 2 699.00 |
AP Constructions | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 050.00 | 174 689.00 | 22 361.00 | 197 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 088.00 | 811 391.00 | 147 696.00 | 959 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 550.00 | 1 038 215.00 | 228 335.00 | 1 266 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 424.00 | | 420 424.00 | 420 424.00 |
BN En cours de production de biens | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 265.00 | 33 956.00 | 235 309.00 | 269 265.00 |
BZ Autres créances | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 772.00 | 1 136.00 | 8 635.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 747.00 | 35 092.00 | 1 111 654.00 | 1 146 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 297.00 | 1 073 308.00 | 1 339 989.00 | 2 413 297.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
DL TOTAL (I) | 462 526.00 | | | 462 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 212.00 | | | 462 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 768.00 | | | 257 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 463.00 | | | 877 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 989.00 | | | 1 339 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 168.00 | | | 847 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FG Production vendue services | 3 981 648.00 | | 3 981 648.00 | 3 981 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 843.00 | | 3 984 843.00 | 3 984 843.00 |
FM Production stockée | | | -28 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 519.00 | | | 4 008 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 742.00 | | | 3 867 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
UX Autres créances clients | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 34 306.00 | 30 294.00 | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VP Divers | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 589.00 | 327 086.00 | 61 504.00 | 388 589.00 |
VW T.V.A. | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 463.00 | 847 169.00 | 30 294.00 | 877 463.00 |