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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 596.00 | 166 813.00 | 1 782.00 | 168 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 195.00 | 663 474.00 | 72 721.00 | 736 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 947.00 | 868 703.00 | 134 245.00 | 1 002 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 376.00 | 35 529.00 | 380 848.00 | 416 376.00 |
BZ Autres créances | 229 640.00 | 40 790.00 | 188 850.00 | 229 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 798.00 | 2 075.00 | 7 723.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 1 662 322.00 | | 1 662 322.00 | 1 662 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 391.00 | 78 394.00 | 2 758 998.00 | 2 837 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 339.00 | 947 096.00 | 2 893 242.00 | 3 840 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 116 440.00 | 135 154.00 | | 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 599.00 | 231 286.00 | | 299 599.00 |
DL TOTAL (I) | 663 813.00 | 614 213.00 | | 663 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 680.00 | 603 025.00 | | 535 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 220.00 | 487 427.00 | | 608 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 980.00 | 204 806.00 | | 190 980.00 |
EA Autres dettes | 543 963.00 | 727 928.00 | | 543 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 067.00 | 256 289.00 | | 330 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 930.00 | 2 279 496.00 | | 2 208 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 242.00 | 2 893 709.00 | | 2 893 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 930.00 | 2 279 496.00 | | 2 208 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 878.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 633.00 | | 49 639.00 | 1 007 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 324.00 | 1 002 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 036.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 789.00 | 939 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 856.00 | | 49 639.00 | 934 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 630.00 | 13 663.00 | 37 590.00 | 892 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | -7 036.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 094.00 | 20 698.00 | 37 590.00 | 882 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 549.00 | | 5 021.00 | 40 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 42 865.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 901.00 | 42 865.00 | 6 372.00 | 41 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 901.00 | 63 365.00 | 6 372.00 | 41 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 5 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 075.00 | 1 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 220.00 | 608 220.00 | | 608 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 963.00 | 543 963.00 | | 543 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 067.00 | 330 067.00 | | 330 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UX Autres créances clients | 369 418.00 | 369 418.00 | | 369 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VB T. V. A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VC Groupe et associés | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 726.00 | 534 726.00 | | 534 726.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 694.00 | 691 694.00 | | 691 694.00 |
VW T.V.A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 930.00 | 2 208 930.00 | | 2 208 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |