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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 537.00 | 16 415.00 | 4 121.00 | 20 537.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 121.00 | -4 121.00 | |
AP Constructions | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 378.00 | 190 343.00 | 8 034.00 | 198 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 786.00 | 647 840.00 | 92 945.00 | 740 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 596.00 | 893 635.00 | 161 960.00 | 1 055 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
BN En cours de production de biens | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 945.00 | 41 723.00 | 121 221.00 | 162 945.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 790.00 | 2 088.00 | 7 701.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 369 984.00 | | 369 984.00 | 369 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 636.00 | 43 811.00 | 956 824.00 | 1 000 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 232.00 | 937 447.00 | 1 118 785.00 | 2 056 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
DL TOTAL (I) | 433 188.00 | | | 433 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 580.00 | | | 379 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
EA Autres dettes | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 596.00 | | | 685 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 785.00 | | | 1 118 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 042.00 | | | 677 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 384.00 | | 28 940.00 | 1 300 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 729.00 | 1 055 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 699.00 | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 029.00 | 974 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 736.00 | | 5 000.00 | 53 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 167.00 | | 23 940.00 | 1 221 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 410.00 | 56 153.00 | 266 928.00 | 1 104 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 102.00 | 1 136.00 | 701.00 | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 308.00 | 55 017.00 | 266 226.00 | 1 084 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 787.00 | 7 415.00 | 479.00 | 34 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901.00 | 2 088.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 688.00 | 9 503.00 | 1 380.00 | 35 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 688.00 | 9 503.00 | 1 380.00 | 35 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 415.00 | 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 088.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 580.00 | 379 580.00 | | 379 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
UX Autres créances clients | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 140.00 | 20 586.00 | 8 553.00 | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 043.00 | 168 433.00 | 70 610.00 | 239 043.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 596.00 | 677 042.00 | 8 553.00 | 685 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
ST Autres comptes | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
YT Sous‐traitance | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 055.00 | | | 527 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 979.00 | | | 416 979.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 997.00 | | | 520 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |