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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 537.00 | 19 519.00 | 1 017.00 | 20 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 582.00 | 2 117.00 | 2 699.00 |
AP Constructions | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 378.00 | 183 615.00 | 14 762.00 | 198 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 874.00 | 865 777.00 | 122 097.00 | 987 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 384.00 | 1 104 410.00 | 195 974.00 | 1 300 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 161.00 | | 483 161.00 | 483 161.00 |
BN En cours de production de biens | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 668.00 | 34 787.00 | 283 881.00 | 318 668.00 |
BZ Autres créances | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 773.00 | 901.00 | 8 872.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 342 742.00 | | 342 742.00 | 342 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 638.00 | 35 688.00 | 1 276 949.00 | 1 312 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 022.00 | 1 140 099.00 | 1 472 923.00 | 2 613 022.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
DL TOTAL (I) | 546 867.00 | | | 546 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 522.00 | | | 568 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 056.00 | | | 926 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 923.00 | | | 1 472 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 928.00 | | | 896 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 3 863 536.00 | 11 697.00 | 3 875 234.00 | 3 863 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 032.00 | 11 697.00 | 3 877 730.00 | 3 866 032.00 |
FM Production stockée | | | 25 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 592.00 | | | 3 988 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 251.00 | | | 3 804 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 729.00 | | 67 634.00 | 1 401 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 969.00 | 186 452.00 | 1 278 943.00 | 3 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 17 000.00 | 829 543.00 | 3 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 452.00 | 422 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 721.00 | | 11 791.00 | 838 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 316.00 | | 55 844.00 | 536 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 489.00 | 81 485.00 | 162 198.00 | 390 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 772.00 | 6 931.00 | | 39 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 717.00 | 74 554.00 | 162 198.00 | 350 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99.00 | | | 99.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 610.00 | | 268 110.00 | 326 610.00 |
6T Sur comptes clients | 134 542.00 | 23 839.00 | 3 752.00 | 134 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 520.00 | 2 615.00 | | 129 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 161.00 | 26 454.00 | 3 752.00 | 264 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 771.00 | 26 454.00 | 271 862.00 | 590 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 839.00 | 3 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 281.00 | 301 281.00 | | 301 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 726.00 | 260 230.00 | 195 267.00 | 565 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 174.00 | 910 500.00 | 10 673.00 | 921 174.00 |
VW T.V.A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 011.00 | 1 164 514.00 | 195 267.00 | 1 470 011.00 |