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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 993.00 | 22 197.00 | 3 796.00 | 25 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 408.00 | 869 062.00 | 211 346.00 | 1 080 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 326.00 | 687 286.00 | 350 040.00 | 1 037 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 538.00 | 1 578 546.00 | 588 992.00 | 2 167 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BN En cours de production de biens | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 604.00 | 14 828.00 | 638 776.00 | 653 604.00 |
BZ Autres créances | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 447 590.00 | | 447 590.00 | 447 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 375.00 | 14 828.00 | 1 195 547.00 | 1 210 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 914.00 | 1 593 374.00 | 1 784 539.00 | 3 377 914.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 367 779.00 | 473 479.00 | | 367 779.00 |
DH Report à nouveau | 88 563.00 | 56 732.00 | | 88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 058.00 | 46 130.00 | | 112 058.00 |
DK Provisions réglementées | 111 914.00 | 125 834.00 | | 111 914.00 |
DL TOTAL (I) | 739 714.00 | 761 576.00 | | 739 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 409.00 | 523 608.00 | | 426 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 730.00 | 84 866.00 | | 73 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 202.00 | 221 577.00 | | 252 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 398.00 | 238 023.00 | | 292 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 926.00 | | |
EA Autres dettes | 84.00 | 16 697.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 825.00 | 1 092 199.00 | | 1 044 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 539.00 | 1 853 775.00 | | 1 784 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 633.00 | 760 033.00 | | 796 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 065.00 | | 274 065.00 | 274 065.00 |
FG Production vendue services | 3 172 227.00 | | 3 172 227.00 | 3 172 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 292.00 | | 3 446 292.00 | 3 446 292.00 |
FM Production stockée | | | -63 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 250.00 | 33 633.00 | | 142 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 651.00 | 24 331.00 | | 27 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 901.00 | 57 964.00 | | 169 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 444.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 864.00 | 7 549.00 | | 31 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 731.00 | 44 399.00 | | 13 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 641.00 | 52 393.00 | | 45 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 260.00 | 5 571.00 | | 124 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 1 258.00 | | 17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 808.00 | 3 296 015.00 | | 3 588 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 750.00 | 3 249 884.00 | | 3 476 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 058.00 | 46 130.00 | | 112 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 960.00 | 44 943.00 | | 130 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 113.00 | | | 2 280 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 304.00 | | | 2 256 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 892.00 | 258 829.00 | 245 175.00 | 1 564 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 892.00 | 258 829.00 | 245 175.00 | 1 564 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 834.00 | 13 731.00 | 27 651.00 | 125 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951.00 | | 123.00 | 14 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 785.00 | 13 731.00 | 27 774.00 | 140 785.00 |
UG ‐ Financières | | | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 731.00 | 27 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 409.00 | 178 218.00 | 248 191.00 | 426 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 368.00 | 732 368.00 | | 732 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 825.00 | 796 633.00 | 248 191.00 | 1 044 825.00 |