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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 708.00 | 731.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 993.00 | 25 185.00 | 808.00 | 25 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 987.00 | 1 154 953.00 | 352 034.00 | 1 506 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 794.00 | 836 350.00 | 398 444.00 | 1 234 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 025.00 | 2 020 197.00 | 775 828.00 | 2 796 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BN En cours de production de biens | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 310.00 | 14 828.00 | 611 482.00 | 626 310.00 |
BZ Autres créances | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 974.00 | 14 828.00 | 1 051 146.00 | 1 065 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 999.00 | 2 035 025.00 | 1 826 974.00 | 3 861 999.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 130 232.00 | 221 154.00 | | 130 232.00 |
DH Report à nouveau | 199 540.00 | 165 744.00 | | 199 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 257.00 | 62 874.00 | | 82 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 138.00 | 13 644.00 | | 10 138.00 |
DK Provisions réglementées | 96 162.00 | 110 221.00 | | 96 162.00 |
DL TOTAL (I) | 577 731.00 | 633 038.00 | | 577 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 925.00 | 669 001.00 | | 555 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 845.00 | 125 644.00 | | 127 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 416 206.00 | | 254 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 265.00 | 250 035.00 | | 268 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 187.00 | 25 382.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 243.00 | 1 486 269.00 | | 1 249 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 974.00 | 2 119 307.00 | | 1 826 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 442.00 | | 359 442.00 | 359 442.00 |
FG Production vendue services | 3 985 729.00 | | 3 985 729.00 | 3 985 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 172.00 | | 4 345 172.00 | 4 345 172.00 |
FM Production stockée | | | -61 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 700.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 205.00 | 94 309.00 | | 133 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 670.00 | 40 973.00 | | 40 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 875.00 | 135 282.00 | | 173 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | 42 600.00 | | 3 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611.00 | 55 875.00 | | 26 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 004.00 | 98 520.00 | | 30 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 871.00 | 36 761.00 | | 143 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | -1 658.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 968.00 | 4 646 762.00 | | 4 501 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 711.00 | 4 583 888.00 | | 4 419 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 257.00 | 62 874.00 | | 82 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 332.00 | 83 736.00 | | 154 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 585.00 | | 199 800.00 | 2 834 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 360.00 | 2 796 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 360.00 | 2 767 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 335.00 | | 199 800.00 | 2 806 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 999.00 | 309 700.00 | 235 503.00 | 1 945 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 480.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 771.00 | 308 220.00 | 235 503.00 | 1 943 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 221.00 | 26 611.00 | 40 670.00 | 110 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 221.00 | 26 611.00 | 40 670.00 | 110 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 626 310.00 | 626 310.00 | | 626 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 925.00 | 205 461.00 | 350 464.00 | 555 925.00 |
VI Groupe et associés | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 053.00 | | | 217 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 468.00 | 701 468.00 | | 701 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 243.00 | 898 778.00 | 350 464.00 | 1 249 243.00 |