| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 228.00 | 2 212.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 993.00 | 24 446.00 | 1 547.00 | 25 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 084.00 | 1 090 402.00 | 361 682.00 | 1 452 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 256.00 | 828 922.00 | 499 333.00 | 1 328 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 585.00 | 1 945 999.00 | 888 585.00 | 2 834 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BN En cours de production de biens | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 525.00 | 14 828.00 | 561 697.00 | 576 525.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 328 187.00 | | 328 187.00 | 328 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 550.00 | 14 828.00 | 1 230 722.00 | 1 245 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 135.00 | 1 960 827.00 | 2 119 307.00 | 4 080 135.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 221 154.00 | 325 398.00 | | 221 154.00 |
DH Report à nouveau | 165 744.00 | 123 002.00 | | 165 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 874.00 | 58 497.00 | | 62 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 644.00 | 17 287.00 | | 13 644.00 |
DK Provisions réglementées | 110 221.00 | 95 318.00 | | 110 221.00 |
DL TOTAL (I) | 633 038.00 | 678 904.00 | | 633 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 001.00 | 666 571.00 | | 669 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 644.00 | 98 876.00 | | 125 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 206.00 | 265 503.00 | | 416 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 035.00 | 179 349.00 | | 250 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 382.00 | 8 277.00 | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 269.00 | 1 220 018.00 | | 1 486 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 307.00 | 1 898 922.00 | | 2 119 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 714.00 | 787 331.00 | | 1 045 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 558.00 | | 316 558.00 | 316 558.00 |
FG Production vendue services | 4 084 125.00 | | 4 084 125.00 | 4 084 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 684.00 | | 4 400 684.00 | 4 400 684.00 |
FM Production stockée | | | 96 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 309.00 | 2 234.00 | | 94 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 973.00 | 27 458.00 | | 40 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 282.00 | 29 692.00 | | 135 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 875.00 | 10 862.00 | | 55 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 520.00 | 10 962.00 | | 98 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 761.00 | 18 729.00 | | 36 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | -1 426.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 762.00 | 3 766 612.00 | | 4 646 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 888.00 | 3 708 114.00 | | 4 583 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 874.00 | 58 497.00 | | 62 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 736.00 | 55 810.00 | | 83 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 509.00 | | 441 895.00 | 2 652 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 819.00 | 2 834 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 819.00 | 2 806 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 259.00 | | 441 895.00 | 2 624 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 900.00 | 339 318.00 | 217 218.00 | 1 823 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 1 480.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 151.00 | 337 838.00 | 217 218.00 | 1 823 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 318.00 | 55 875.00 | 40 973.00 | 95 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 146.00 | 55 875.00 | 40 973.00 | 110 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
UX Autres créances clients | 576 525.00 | 576 525.00 | | 576 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 001.00 | 228 446.00 | 440 555.00 | 669 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 521.00 | | | 267 521.00 |
VP Divers | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 039.00 | 676 039.00 | | 676 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 269.00 | 1 045 714.00 | 440 555.00 | 1 486 269.00 |