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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 5 601.00 | 3 004.00 | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 186 760.00 | 12 358.00 | 174 401.00 | 186 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 377.00 | 1 150 586.00 | 311 790.00 | 1 462 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 856.00 | 1 093 213.00 | 570 642.00 | 1 663 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 345 409.00 | 2 261 760.00 | 1 083 649.00 | 3 345 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BN En cours de production de biens | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 361.00 | 14 828.00 | 1 200 533.00 | 1 215 361.00 |
BZ Autres créances | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CF Disponibilités | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 197.00 | 14 828.00 | 1 717 369.00 | 1 732 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 607.00 | 2 276 588.00 | 2 801 018.00 | 5 077 607.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 324 840.00 | 132 489.00 | | 324 840.00 |
DH Report à nouveau | | 199 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 800.00 | 112 811.00 | | 288 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 6 632.00 | | 3 156.00 |
DK Provisions réglementées | 73 811.00 | 85 432.00 | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 750 008.00 | 596 306.00 | | 750 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 536.00 | 710 823.00 | | 851 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 912.00 | 24 974.00 | | 49 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 984.00 | 439 190.00 | | 624 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 880.00 | 384 592.00 | | 444 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 902.00 | 38 104.00 | | 71 902.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 5 078.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 009.00 | 1 602 764.00 | | 2 051 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 018.00 | 2 199 071.00 | | 2 801 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 810.00 | 1.00 | | 1 475 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 285.00 | | 5 163 285.00 | 5 163 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 285.00 | | 5 163 285.00 | 5 163 285.00 |
FM Production stockée | | | 24 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 810.00 | 60 505.00 | | 137 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 653.00 | 17 203.00 | | 13 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 463.00 | 77 708.00 | | 151 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 063.00 | 537.00 | | 27 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | 6 473.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 095.00 | 7 145.00 | | 29 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 367.00 | 70 563.00 | | 122 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 169.00 | 29 807.00 | | 95 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 130.00 | 4 702 723.00 | | 5 369 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 329.00 | 4 589 912.00 | | 5 080 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 800.00 | 112 811.00 | | 288 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 719.00 | | 802 652.00 | 2 827 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 316.00 | 208 647.00 | 3 345 409.00 | 76 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 316.00 | 208 647.00 | 3 312 994.00 | 76 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | 4 164.00 | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 470.00 | | 798 487.00 | 2 799 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 278.00 | 336 064.00 | 181 583.00 | 2 107 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 1 160.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 838.00 | 334 903.00 | 181 583.00 | 2 102 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 432.00 | 2 031.00 | 13 653.00 | 85 432.00 |
6T Sur comptes clients | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 260.00 | 2 031.00 | 13 653.00 | 100 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 031.00 | 13 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 984.00 | 624 984.00 | | 624 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 567.00 | 1 197 567.00 | | 1 197 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 793.00 | 17 793.00 | 1.00 | 17 793.00 |
VB T. V. A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 536.00 | 276 336.00 | 550 686.00 | 851 536.00 |
VI Groupe et associés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 519.00 | | | 601 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 961.00 | | | 460 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 280.00 | 1 316 280.00 | | 1 316 280.00 |
VW T.V.A. | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 009.00 | 1 475 810.00 | 550 686.00 | 2 051 009.00 |