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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 367.00 | 3 223.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 807.00 | 88 556.00 | 46 251.00 | 134 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 931.00 | 101 313.00 | 64 618.00 | 165 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 939.00 | -15 939.00 | |
BT Marchandises | 371 243.00 | | 371 243.00 | 371 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 331.00 | 2 261.00 | 265 070.00 | 267 331.00 |
BZ Autres créances | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 115.00 | | 375 115.00 | 375 115.00 |
CF Disponibilités | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 165.00 | 18 200.00 | 1 253 965.00 | 1 272 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 095.00 | 119 513.00 | 1 318 583.00 | 1 438 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DH Report à nouveau | 354 095.00 | | | 354 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
DL TOTAL (I) | 545 521.00 | | | 545 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 762.00 | | | 563 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 062.00 | | | 773 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 583.00 | | | 1 318 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 352.00 | | | 771 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 398.00 | | 2 033 398.00 | 2 033 398.00 |
FG Production vendue services | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 866.00 | | 2 182 866.00 | 2 182 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 468.00 | | | 2 194 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 340.00 | | | 2 064 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 429.00 | | 34 572.00 | 131 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 165 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 9 241.00 | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 416.00 | | 24 981.00 | 113 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 350.00 | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 570.00 | 16 743.00 | | 84 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 180.00 | 16 743.00 | | 72 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 1 192.00 | 2 271.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 279.00 | 1 192.00 | 2 271.00 | 19 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 1 192.00 | 2 271.00 | 19 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VC Groupe et associés | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VI Groupe et associés | 563 762.00 | 563 762.00 | | 563 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 294.00 | 390 392.00 | 5 902.00 | 396 294.00 |
VW T.V.A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 352.00 | 771 352.00 | | 771 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
ST Autres comptes | 241 793.00 | | | 241 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 527.00 | | | 415 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 465.00 | | | 512 465.00 |