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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 845.00 | 7 015.00 | 5 830.00 | 12 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 239.00 | 351.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 528.00 | 62 599.00 | 9 929.00 | 72 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 963.00 | 72 853.00 | 22 110.00 | 94 963.00 |
BT Marchandises | 381 692.00 | | 381 692.00 | 381 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 001.00 | 20.00 | 391 981.00 | 392 001.00 |
BZ Autres créances | 126 592.00 | | 126 592.00 | 126 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 736.00 | 20.00 | 1 190 716.00 | 1 190 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 699.00 | 72 873.00 | 1 212 826.00 | 1 285 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DH Report à nouveau | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
DL TOTAL (I) | 885 325.00 | | | 885 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 501.00 | | | 327 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 826.00 | | | 1 212 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 501.00 | | | 327 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 654.00 | 23 954.00 | 2 418 608.00 | 2 394 654.00 |
FG Production vendue services | 114 962.00 | 1 277.00 | 116 239.00 | 114 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 616.00 | 25 231.00 | 2 534 847.00 | 2 509 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 458.00 | | | 2 544 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 757.00 | | | 2 326 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 557.00 | | 5 406.00 | 89 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | 4 812.00 | 11 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 524.00 | | 594.00 | 75 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 536.00 | 11 317.00 | | 61 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 2 101.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 9 216.00 | | 56 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 20.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 20.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 20.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 977.00 | 391 977.00 | | 391 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VC Groupe et associés | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VI Groupe et associés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 559.00 | 562 559.00 | | 562 559.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 501.00 | 327 501.00 | | 327 501.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
ST Autres comptes | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
YT Sous‐traitance | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 068.00 | | | 436 068.00 |