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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 10 946.00 | 4 900.00 | 15 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 528.00 | 67 477.00 | 5 051.00 | 72 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 963.00 | 82 012.00 | 12 950.00 | 94 963.00 |
BT Marchandises | 448 660.00 | | 448 660.00 | 448 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 903.00 | 42.00 | 556 862.00 | 556 903.00 |
BZ Autres créances | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 006.00 | | 270 006.00 | 270 006.00 |
CF Disponibilités | 428 036.00 | | 428 036.00 | 428 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 344.00 | 42.00 | 1 773 303.00 | 1 773 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 307.00 | 82 054.00 | 1 786 253.00 | 1 868 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DH Report à nouveau | 824 026.00 | | | 824 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 773.00 | | | 1 208 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 305.00 | | | 357 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 480.00 | | | 577 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 253.00 | | | 1 786 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 480.00 | | | 577 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 567.00 | 41 015.00 | 2 891 581.00 | 2 850 567.00 |
FG Production vendue services | 117 901.00 | 2 380.00 | 120 281.00 | 117 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 466.00 | 43 394.00 | 3 011 862.00 | 2 968 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 337.00 | | | 3 019 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 888.00 | | | 2 695 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 963.00 | | 3 000.00 | 94 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 94 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | 3 000.00 | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 853.00 | 9 160.00 | | 72 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 3 931.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | 5 229.00 | | 65 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 42.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 42.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 42.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 305.00 | 357 305.00 | | 357 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 853.00 | 556 853.00 | | 556 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 643.00 | 629 643.00 | | 629 643.00 |
VW T.V.A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 480.00 | 577 480.00 | | 577 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
ST Autres comptes | 299 399.00 | | | 299 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
YT Sous‐traitance | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 448.00 | | | 587 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 038.00 | | | 529 038.00 |