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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 13 468.00 | 8 163.00 | 21 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 1 085.00 | 2 505.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 807.00 | 104 067.00 | 30 741.00 | 134 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 229.00 | 118 620.00 | 47 609.00 | 166 229.00 |
BT Marchandises | 431 704.00 | | 431 704.00 | 431 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 750.00 | 3 066.00 | 307 684.00 | 310 750.00 |
BZ Autres créances | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CF Disponibilités | 249 432.00 | | 249 432.00 | 249 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 690.00 | 3 066.00 | 1 435 625.00 | 1 438 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 919.00 | 121 686.00 | 1 483 233.00 | 1 604 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DH Report à nouveau | 364 222.00 | | | 364 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DL TOTAL (I) | 586 501.00 | | | 586 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 944.00 | | | 627 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 733.00 | | | 896 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 233.00 | | | 1 483 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 733.00 | | | 896 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 931.00 | | 12 241.00 | 165 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 166 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 241.00 | 21 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | 9 241.00 | 21 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | 3 000.00 | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 313.00 | 17 307.00 | | 101 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 1 078.00 | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 923.00 | 16 229.00 | | 88 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | 1 544.00 | 739.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 1 544.00 | 16 677.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 1 544.00 | 16 677.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | 16 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 087.00 | | | 307 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
VI Groupe et associés | 627 944.00 | 627 944.00 | | 627 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 636.00 | 467 436.00 | 6 200.00 | 473 636.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 733.00 | 896 733.00 | | 896 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
ST Autres comptes | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
YT Sous‐traitance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 626.00 | | | 416 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 693.00 | | | 237 693.00 |
ZE Dividendes | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 740.00 | | | 484 740.00 |